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管家婆工贸系列:详细解说年结存的准备、步骤和问题

来源:沧州八方有限公司 发布时间:2020-07-09 16:44:02

财工贸系列年结存

什么是年结存?

年结存就是一年一个账本(也就是一年一个账套),12月份的数据做完后,对这一年的业务数据和财务数据进行结算,这个操作就是年结存

为什么要做年结存?

如果数据量比较大,年结存会将上年期末数据结转到下年作为期初,这样可以提高软件的运行速度。


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年结存的准备


1.检查是否有未审核单据(如果有,去将其都审核了)。


2.检查科目余额表损益类科目期末余额是否都为0(如果不为0的,重新做下结转损益)。


3.确认估价入库单是否都转采购了;(15.1版本开始,估价入库单没有转采购,可以年结存到下年继续操作,之前的版本就是有如图下面这个检查,必须要转采购过后才能年结存)。



4.确保进销存和会计期间,都在对应年度的后一个月(比如2019年,确保进销存期间和会计期间在201912月份,且12月份也月结了,14.8及以上版本201912月份月结了,期间会变成202001,且后面没有数据发生,再去年结存)。


5.请购、开票单据在年结存时的处理:

请购单年结存过后没法带过去的;还有如果有单据没有开票,年结存也没法带过去,所以年结存前确保请购单都转订单处理了和对应单据开票完成。


6.电脑的磁盘空间是否足够(10G),如果空间足够,再检查软件安装路径下(点击桌面上管家婆快捷图标右击——属性——打开文件位置(或者查找目标),可以进入软件安装路径)data文件夹里面对应账套的ldf日志文件是否过大,如果过大,先做下日志清理,再去年结存。


7.由于年结存,如果有检验单据没有处理完成,年结存也会提示,所以请检查送检单是否都生成采购检验单,如果生成了采购检验单,那么再转成采购单,然后再去正常做年结存;如果有使用生产质检和委外质检,有同样的情况也要检查处理的。


注意:建议在主机上用会计主管身份操作年结存,且确保其他客户端退出软件。具体以实际软件里面操作为准。

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年结存的步骤


A、做数据备份:文件--备份(账套维护——备份)--服务器备份—输入数据备份文件名--例如:录入“A2019”。


B、登录软件,创建一个2020年的新账套,恢复A步的备份数据:文件--恢复--从服务器恢复--请在下面选择或输入要恢复的备份数据--录入“A2019”--服务器恢复。(文件下面没有恢复按钮的,登录账套管理工具里面新增账套恢复)。


C、在2020年的账套中做年结存:文件--年结存--下一步--请录入数据备份文件名,例如:录入“A2019年备份”--下一步--下一步--退出(后一步也是提示会将年结存前备份恢复到新账套做查询用,点击退出则不新增)。


年结存过后登录2020年账套,则是年结存后数据

所以总结年结存步骤就是 (先做好数据备份):确保数据都操作完成——备份——新增新年度账套——恢复备份——登录新增的这个账套点年结存,根据步骤提示操作即可


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年结存中的问题


年结存提示“科目余额表里面xx期间损益类科目期末余额不为0”

1、检查后一个期间科目余额表损益类科目期末余额是否为0,如果是,反结账,重新点下结转损益,再去结账。

2、检查账套会计期间和进销存期间是否在后一个期间,且后一个期间已经月结(14.8及以上的版本,后一个期间月结过后,期间应该在下一年的1月,以前的版本还是在当前年度12月)。

3、如果检查都没有问题,在微服四方【财贸客服群】咨询处理


年结存提示“当前账套还有后一个结账期间之后的单据,不能年结存”


检查现在进销存和会计期间是否是当前年度后一个月,且后一个月也月结了

如果是14.8及以上版本,账套的进销存和会计期间在下年一月,且这个时间之后不能有其他单据凭证数据。


年结存提示“有未记账凭证”


1、检查账套进销存后一个会计期间凭证是否审核记账,且月结了

2、如果有多年账,要看看是否有后面年份有数据且没有记账,这样也会有这个提示

3、如果都审核记账了,检查下磁盘空间,账套日志看是否正常

注意:

1、从17.5的版本开始,如果有未记账凭证提示“系统有未记账凭证不能年结存”;之前版本提示“有未记账凭证不能年结存,或者是否删除所有财务凭证”如果客户不小心点了确定就会导致财务数据被清空,然后年结存过后查看期初财务就没有数据。

2、如果客户不需要所有财务数据,需要一次性清空,做好数据备份,在微服四方【财贸客服群】咨询处理


年结存中卡住没有反应

年结存过程中如果有卡住的情况,一定要等,不要中途中止,中止后可能导致数据问题(至少等两个小时)。因为这个原因,所以建议做年结存之前是新建一个账套、恢复备份后 再来做年结存。(数据大的情况做年结存一定留足时间)。

(下面是部分版本提速脚本,在年结存很卡的情况下使用,使用前做好数据备份执行下面脚本,然后重新做年结存)。

年结存提速12.0:

http://pan.baidu.com/s/1jIDerkU

年结存提速13.0 13.5:

http://pan.baidu.com/s/1o7TARqy

年结存提速14.0:

http://pan.baidu.com/s/1boTruKv


年结存前做每个月月结的时候,提示结转成本金额过大

参考方法:

点击“查看附件” ,看看具体是什么商品成本过大,然后查询库存明细表查看成本明细去做商品成本调整(如果是个别计价法,要查询存货批号明细表选择对应仓库和批号查询,如果是先进先出成本算法,需要根据“成本管理”插件里面的“先进先出成本明细表”查)。

如果客户不需要生成结转成本的凭证,可以在文件——账套选项——财务里面不勾选自动接收进销存模块产生的凭证,然后再去月结。。

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对接了其他应用程序


如果软件有对接云订货,物联宝,店账通,新零售几个模块,建议将当年的单据都下载到后台过账了过后,再去进行年结存操作。


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